關(guān)于2022年縣財政預(yù)算調(diào)整的報告

                                          （2022年12月15日在閩侯縣第十九屆

                                        人大常委會第8次會議上）

                                   閩侯縣財政局局長 吳文欽

主任、各位副主任、委員:

受縣人民政府的委托，向縣第十九屆人大常委會第8次會議報告2022年縣財政預(yù)算調(diào)整方案，請予以審議。

一、2022年年初縣人大批準(zhǔn)全縣（含高新區(qū)，下同）財政收支預(yù)算情況

（一）全縣一般公共預(yù)算總收入為151.79億元（縣本級120.39億元，高新區(qū)31.4億元），增長5%。其中：一般公共預(yù)算收入為95.33億元（縣本級74.83億元，高新區(qū)20.5億元），增長5%。一般公共預(yù)算支出為103.91億元（縣本級84.33億元，高新區(qū)19.58億元）。

（二）全縣政府性基金收入為156.5億元（縣本級110億元，高新區(qū)46.5億元），增長109.28%（縣本級95.13%，高新區(qū)152.58%），其中：土地基金收入155.3億元（縣本級109億元，高新區(qū)46.3億元），增長110.38%（縣本級96.43%，高新區(qū)152.59%）。

政府性基金支出為156.46億元（縣本級109.96億元，高新區(qū)46.5億元），增長45.21%，其中：土地基金支出155.26億元（縣本級108.96億元，高新區(qū)46.3億元），增長37.11%。

（三）縣本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為147萬元，支出102.9萬元。

二、2022年財政收入預(yù)算調(diào)整

(一)全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)算調(diào)整為140.93億元（縣本級 111.64億元，高新區(qū)29.29億元），調(diào)減10.86億元（縣本級調(diào)減8.75億元，高新區(qū)調(diào)減2.11億元）,與年初預(yù)算相比降幅7.16%（縣本級-7.27%，高新區(qū)-6.71%），與去年同期相比同口徑增幅1.78%（縣本級持平，高新區(qū)8.37%）。其中：全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為99.78億元（縣本級78.36億元，高新區(qū)21.42億元），調(diào)增4.45億元（縣本級調(diào)增3.53億元，高新區(qū)調(diào)增0.92億元），與年初預(yù)算相比增幅4.67%（縣本級4.72%，高新區(qū)4.5%）,與去年同期相比同口徑增幅10.58%（縣本級9.32%，高新區(qū)15%）。

（二）全縣政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為35.83億元（縣本級21.67億元，高新區(qū)14.16億元），調(diào)減120.67億元（縣本級調(diào)減88.33億元，高新區(qū)調(diào)減32.34億元），與年初預(yù)算相比降幅77.1%（縣本級-80.3%，高新區(qū)-69.55%），與去年同期相比降幅52.08%（縣本級-61.56%，高新區(qū)-23.09%）。其中：土地基金收入預(yù)算調(diào)整為35.1億元（縣本級21億元，高新區(qū)14.1億元），調(diào)減120.2億元（縣本級調(diào)減88億元，高新區(qū)調(diào)減32.2億元），與年初預(yù)算相比降幅77.4%（縣本級-80.73%，高新區(qū)-69.55%），與去年同期相比降幅52.45%（縣本級-62.16%，高新區(qū)-23.07%）。

（三）縣本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整為279.15萬元，調(diào)增132.15萬元，與年初預(yù)算相比增幅89.9%，與去年同期相比增幅89.9%。

三、調(diào)整后財力

（一）公共財政財力

按現(xiàn)行省對縣財政體制測算，全縣2022年一般公共預(yù)算收入99.78億元、上級補(bǔ)助收入11.84億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.61億元，新增地方政府一般債券資金轉(zhuǎn)貸收入及再融資債券5.59億元，調(diào)入國有資本預(yù)算資金0.01億元，債務(wù)還本支出3.49億元，援助寧夏支出0.18億元，上解上級支出3.49億元，當(dāng)年實現(xiàn)公共財政財力117.67億元。2022年我縣公共財政預(yù)算全縣可動用財力預(yù)計117.67億元（縣本級95.74億元，高新區(qū)21.93億元），比年初預(yù)算財力103.91億元（縣本級84.33億元，高新區(qū)19.58億元）調(diào)增13.76億元（縣本級11.41億元，高新區(qū)2.35億元）。

（二）政府性基金財力

全縣2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計為35.83億元，動用上年結(jié)余-0.3億元，新增地方政府專項債券資金轉(zhuǎn)貸收入37.93億元，債務(wù)還本支出0.04億元，上解上級支出0.5億元，當(dāng)年實現(xiàn)政府性基金財力72.92億元。2022年政府性基金全縣可動用財力72.92億元（縣本級45.31億元，高新區(qū)27.61億元），比年初預(yù)算財力156.46億元（縣本級109.96億元，高新區(qū)46.5億元）調(diào)減83.54億元（縣本級-64.65億元，高新區(qū)-18.89億元）。

（三）國有資本經(jīng)營收入財力

縣本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為279.15萬元，動用上年結(jié)余28萬元，調(diào)出資金83.75萬元，當(dāng)年實現(xiàn)財力223.4萬元。比年初預(yù)算財力109.2萬元調(diào)增114.2萬元。

四、2022年財政支出預(yù)算調(diào)整

根據(jù)收入完成情況、政策性增支、支出結(jié)構(gòu)變化以及部門支出情況等因素，擬對年初支出項目預(yù)算做出相應(yīng)調(diào)整。

（一）公共財政項目支出預(yù)算調(diào)整

1、調(diào)減年初預(yù)算安排的項目支出17.35億元（縣本級12.82億元，高新區(qū)4.53億元）。

2、調(diào)增全縣當(dāng)年預(yù)算支出30.6億元（縣本級23.73億元，高新區(qū)6.87億元）。

根據(jù)上述項目預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后安排全縣一般公共預(yù)算支出117.17億元（縣本級95.24億元，高新區(qū)21.93億元），調(diào)增13.26億元（縣本級10.91億元，高新區(qū)2.35億元），結(jié)余0.5億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

1、調(diào)減全縣年初基金安排的項目支出124.21億元（縣本級90.5億元,高新區(qū)33.71億元）。主要原因是政府性基金短收120.67億元。

2、調(diào)增當(dāng)年基金項目支出40.67億元（閩侯縣25.85億元，高新區(qū)14.82億元）。

根據(jù)上述調(diào)整方案，調(diào)整后當(dāng)年全縣基金支出為72.92億元（縣本級45.31億元，高新區(qū)27.61億元），調(diào)減83.54億元（縣本級-64.65億元，高新區(qū)-18.89億元）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

調(diào)增當(dāng)年企業(yè)注冊資本金114.2萬元，調(diào)整后當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出223.4萬元。

五、2022年地方政府債券資金安排使用方案

閩侯縣申領(lǐng)到位2022年地方政府債券43.52億元，其中：新增一般債券3.29億元，新增專項債券37.93億元，再融資債券2.29億元。截止11月末，閩侯縣政府債務(wù)余額99.40億元（其中閩侯縣78.35億元，高新區(qū)21.05億元）。2022年債券資金主要用于：

（一）新增一般債券資金3.29億元，用于南通文山至祥謙蘭圃村段道路拓寬改造工程1.43億元、閩侯二橋1.86億元（鄉(xiāng)村振興項目）。

（二）新增專項債券37.93億元，其中：

1.縣本級24.98億元，用于東南汽車城自來水廠項目1.5億元、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園0.3億元、大湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興文化旅游項目1.93億元、閩侯青口汽車城七里產(chǎn)業(yè)園3.04億元、閩侯青口汽車城東臺工業(yè)園2.25億元、閩侯青口汽車城蘭圃產(chǎn)業(yè)園2.41億元、縣醫(yī)院新病房大樓1.1億元、白沙中心衛(wèi)生院新院項目0.15億元、上街中心衛(wèi)生院擴(kuò)征建設(shè)項目0.7億元、竹岐鄉(xiāng)鴻尾鄉(xiāng)供水工程項目1億元、祥謙五虎山文化旅游基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目0.5億元、閩侯縣儲備糧中心庫擴(kuò)建項目0.1億元福州至長樂機(jī)場城際鐵路（F1線）項目資本金6億元、福州市軌道交通5號線一期工程4億元。

2.高新區(qū)12.95億元，用于福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)0.9億元、福州高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)基地D區(qū)0.9億元、福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)農(nóng)村供水工程0.4億元、兩園高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)3.22億元、高新區(qū)綜合智能產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)4.69億元、海峽柔性實驗室配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.8億元、福州高新區(qū)綜合醫(yī)院（一期）1.04億元。高新區(qū)部分由其還本付息。

（三）再融資債券2.29億元，其中：再融資一般債券2.29億元，用于償還2022年對應(yīng)的到期地方政府債券本金。

縣級預(yù)算調(diào)整后，我們將認(rèn)真組織執(zhí)行，并在年終決算后，將實際結(jié)果向縣人大常委會進(jìn)行報告。

附件：1.2022年分部門分稅種財政收入預(yù)算調(diào)整情況表

      2.2022年公共財政財力情況計算表

3.2022年公共財政預(yù)算支出安排情況表

4.2022年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況表