關(guān)于2023年縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整的報(bào)告

        （2023年12月25日在閩侯縣第十九屆人大常委會(huì)第17次會(huì)議上）

     閩侯縣財(cái)政局  歐陽(yáng)曉峰

主任、各位副主任、委員:

受縣人民政府的委托，向縣第十九屆人大常委會(huì)第17次會(huì)議報(bào)告2023年縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予以審議。

一、2023年年初縣人大批準(zhǔn)全縣（含高新區(qū)，下同）財(cái)政收支預(yù)算情況

（一）全縣一般公共預(yù)算總收入為147.97億元（縣本級(jí)117.22億元，高新區(qū)30.75億元），增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入為104.77億元（縣本級(jí)82.28億元，高新區(qū)22.49億元），增長(zhǎng)5%。一般公共預(yù)算支出為107.65億元（縣本級(jí)85.72億元，高新區(qū)21.93億元）。

（二）全縣政府性基金收入為110億元（縣本級(jí)80億元，高新區(qū)30億元），增長(zhǎng)306.99%（縣本級(jí)369.17%，高新區(qū)211.84%）。政府性基金支出為109.76億元（縣本級(jí)79.76億元，高新區(qū)30億元），增長(zhǎng)45.21%。

（三）縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為279萬(wàn)元，支出195萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整

(一)全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)算調(diào)整為141.01億元（縣本級(jí)102.1億元，高新區(qū)38.91億元），調(diào)減6.96億元（縣本級(jí)調(diào)減15.12億元，高新區(qū)調(diào)增8.16億元）,與年初預(yù)算相比降幅4.71%（縣本級(jí)-12.9%，高新區(qū)26.5%），與去年同期相比降幅1.5%（縣本級(jí)-10.24%，高新區(qū)32.28%）。其中：全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為90.48億元（縣本級(jí)63.09億元，高新區(qū)27.39億元），調(diào)減14.29億元（縣本級(jí)調(diào)減19.19億元，高新區(qū)調(diào)增4.9億元），與年初預(yù)算相比降幅13.64%（縣本級(jí)-23.32%，高新區(qū)21.79%）,與去年同期相比降幅10.19%（縣本級(jí)-20.46%，高新區(qū)27.83%）,詳見(jiàn)附表1。

（二）全縣政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為32.79億元（縣本級(jí)15.79億元，高新區(qū)17億元），調(diào)減77.21億元（縣本級(jí)調(diào)減64.21億元，高新區(qū)調(diào)減13億元），與年初預(yù)算相比降幅70.19%（縣本級(jí)-80.26%，高新區(qū)-43.33%），與去年同期相比降幅3.73%（縣本級(jí)-20.76%，高新區(qū)20.29%）。

（三）縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算調(diào)整為161萬(wàn)元，調(diào)減118萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比降幅42.29%，與去年同期相比降幅42.29%。

三、調(diào)整后財(cái)力

（一）公共財(cái)政財(cái)力

按現(xiàn)行省對(duì)縣財(cái)政體制測(cè)算，全縣2023年一般公共預(yù)算收入90.48億元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入15.58億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16億元、新增地方政府一般債券資金轉(zhuǎn)貸收入及再融資債券5.16億元，調(diào)入政府性基金預(yù)算2.14億元，扣除債務(wù)還本支出3.09億元、援助寧夏支出0.18億元、上解上級(jí)支出2.35億元，一般公共預(yù)算調(diào)出2.14億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政財(cái)力121.6億元。2023年我縣公共財(cái)政預(yù)算全縣可動(dòng)用財(cái)力預(yù)計(jì)121.6億元（縣本級(jí)94.93億元，高新區(qū)26.67億元），比年初預(yù)算財(cái)力107.65億元（縣本級(jí)85.72億元，高新區(qū)21.93億元）調(diào)增13.95億元（縣本級(jí)9.21億元，高新區(qū)4.74億元）,詳見(jiàn)附表2。

（二）政府性基金財(cái)力

全縣2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為32.79億元，加上動(dòng)用上年結(jié)余7.14億元、新增地方政府專項(xiàng)債券資金轉(zhuǎn)貸收入31.32億元，一般公共預(yù)算調(diào)入2.14億元（用于無(wú)收入來(lái)源的專項(xiàng)債券的付息付費(fèi)），扣除債務(wù)還本支出0.24億元、上解上級(jí)支出0.5億元，政府性基金調(diào)出2.14億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)政府性基金財(cái)力70.51億元。2023年政府性基金全縣可動(dòng)用財(cái)力70.51億元（縣本級(jí)37.64億元，高新區(qū)32.87億元），比年初預(yù)算財(cái)力109.76億元（縣本級(jí)79.76億元，高新區(qū)30億元）調(diào)減39.25億元（縣本級(jí)-42.12億元，高新區(qū)2.87億元）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入財(cái)力

縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為161萬(wàn)元，加上動(dòng)用上年結(jié)余15萬(wàn)元，扣除調(diào)出資金48萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)力128萬(wàn)元。比年初預(yù)算財(cái)力195萬(wàn)元調(diào)減67萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整

根據(jù)收入完成情況、政策性增支、支出結(jié)構(gòu)變化以及部門支出情況等因素，擬對(duì)年初支出項(xiàng)目預(yù)算做出相應(yīng)調(diào)整。

（一）公共財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整

1、調(diào)減年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出30.03億元（縣本級(jí)24.4億元，高新區(qū)5.63億元,具體調(diào)減項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）。主要原因：一是一般公共預(yù)算短收14.29億元，二是收回是部分年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出未達(dá)進(jìn)度，年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)支出資金，調(diào)整到急需的民生項(xiàng)目支出。

2、調(diào)增全縣當(dāng)年預(yù)算支出42.98億元（縣本級(jí)32.61億元，高新區(qū)10.37億元，具體調(diào)增項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）。主要原因：一是收回當(dāng)年未支出項(xiàng)目資金，相應(yīng)調(diào)增安排急需的民生項(xiàng)目支出，二是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16億元，用于化解歷年掛賬，三是新增一般債券2.5億元和上級(jí)補(bǔ)助收入6.31億元。

根據(jù)上述項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后安排全縣一般公共預(yù)算支出120.6億元（縣本級(jí)93.93億元，高新區(qū)26.67億元），調(diào)增12.95億元（縣本級(jí)8.21億元，高新區(qū)4.74億元），結(jié)余1億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，詳見(jiàn)附表4。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

1、調(diào)減全縣年初基金安排的項(xiàng)目支出79.64億元（縣本級(jí)65.64億元,高新區(qū)13.99億元，具體調(diào)減項(xiàng)目詳見(jiàn)附表5）。主要原因是：一是政府性基金短收77.21億元，二是收回是部門年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出未達(dá)進(jìn)度，年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)支出資金，調(diào)整到急需的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

2、調(diào)增當(dāng)年基金項(xiàng)目支出40.39億元（閩侯縣23.53億元，高新區(qū)16.86億元，具體調(diào)增項(xiàng)目詳見(jiàn)附表5）。主要原因:一是新增專項(xiàng)債券31.32億元，二是收回當(dāng)年未支出項(xiàng)目資金相應(yīng)調(diào)整安排急需的民生項(xiàng)目支出。

根據(jù)上述調(diào)整方案，調(diào)整后當(dāng)年全縣基金支出為70.51億元（縣本級(jí)37.64億元，高新區(qū)32.87億元），調(diào)減39.25億元（縣本級(jí)-42.12億元，高新區(qū)2.87億元）。詳見(jiàn)附表6。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

調(diào)減當(dāng)年企業(yè)注冊(cè)資本金67萬(wàn)元，調(diào)整后當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出128萬(wàn)元。

五、2023年地方政府債券資金安排使用方案

閩侯縣申領(lǐng)到位2023年地方政府債券36.48億元，其中：新增一般債券2.5億元，新增專項(xiàng)債券31.32億元，再融資債券2.66億元。預(yù)計(jì)截止12月末，閩侯縣政府債務(wù)余額132.57億元（其中縣本級(jí)100.73億元，高新區(qū)31.84億元）。2023年債券資金主要用于：

（一）新增一般債券資金2.5億元，用于鄉(xiāng)村振興集團(tuán)溪源泄洪洞、閩江南岸防洪六期工程等2個(gè)項(xiàng)目0.95億元，首邑交投侯官大道、源通西路及廣賢路改造工程0.55億元，教育局竹岐中學(xué)、閩侯四中、青口宏嶼小學(xué)等3個(gè)項(xiàng)目0.45億元，南通鎮(zhèn)羅洲南路、通洲路、北環(huán)路等3個(gè)項(xiàng)目0.55億元。

（二）新增專項(xiàng)債券31.32億元，其中：

1.縣本級(jí)20.53億元，用于福州東南汽車城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司3個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目0.65億元，閩侯青口汽車工業(yè)園區(qū)管委會(huì)3個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4.44億元，福州至長(zhǎng)樂(lè)機(jī)場(chǎng)城際鐵路（F1線）10.18億元，港后鐵路1億元，縣發(fā)改局智慧城市建設(shè)項(xiàng)目（一期）0.13億元，縣建投集團(tuán)儲(chǔ)備糧中心庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目0.3億元，縣教育局幼兒園工程0.42億元，荊溪鎮(zhèn)水系水質(zhì)提升（污水管網(wǎng)）工程0.8億元，上街片區(qū)排水系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目0.81億元，縣醫(yī)院新病房大樓建設(shè)項(xiàng)目0.35億元，縣住建局南通鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目1.06億元，縣自來(lái)水公司竹岐鄉(xiāng)、鴻尾鄉(xiāng)供水工程項(xiàng)目0.4億元。

2.高新區(qū)10.79億元，用于福州高新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局智慧產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)等8個(gè)項(xiàng)目10.79億元。高新區(qū)部分由其還本付息。

按照相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，將部分無(wú)法按實(shí)全部支出的專項(xiàng)債券資金用途予以調(diào)整，并按程序上報(bào)審批，合計(jì)調(diào)整金額7.73億元（縣本級(jí)4.41億元，高新區(qū)3.32億元）（詳見(jiàn)附表7）。

（三）再融資債券2.66億元，其中：再融資一般債券2.66億元，用于償還2023年對(duì)應(yīng)的到期地方政府債券本金。

縣級(jí)預(yù)算調(diào)整后，我們將認(rèn)真組織執(zhí)行，并在年終決算后，將實(shí)際結(jié)果向縣人大常委會(huì)進(jìn)行報(bào)告。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：1.2023年分部門分稅種財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況表

      2.2023年公共財(cái)政財(cái)力情況計(jì)算表

3.2023年公共預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整支出情況表

4.2023年公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況表

5.2023年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整支出情況表

6.2023年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況表

7.2023年地方政府債券資金安排情況表